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DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO MENSAL DA EDUCREDI NO 1º SEMESTRE DE 2007
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Valores Recebidos Janeiro/07
jan/07
fev/07
mar/07
abr/07
mai/07
jun/07
jul/07
Cota Capital /BJW/Banco Banrisul
591,20
483,20
557,60
0,00
514,53
485,93
Cobrança / Boleto
1.550,51
1.767,09
3.525,04
2.220,30
2.050,20
3.609,98
Cheques
8.385,49
4.656,76
4.152,02
3.548,88
3.788,50
4.066,21
Folha de Pagamento/Empréstimo
34.218,11
36.446,73
37.519,57
39.275,86
40.623,20
40.617,78
Cota Capital/Folha Tesouro
1.813,68
1.759,18
1.813,33
1.701,31
1.730,38
1.777,62
Saldo Bancário
5.520,48
4.694,51
4.665,77
5.172,80
5.167,72
5.167,72
TOTAL
52.079,47
49.807,47
52.233,33
51.919,15
53.874,53
55.725,24
0,00
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POSIÇÃO FINANCEIRA DA EDUCREDI EM JUNHO DE 2007 |
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NÚMERO DE ASSOCIADOS |
628 SÓCIOS |
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EMPRESTIMOS CONCEDIDOS |
R$ 341.396,76 |
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CAPITAL SOCIAL |
R$ 154.937,92 |
|
APLICAÇÃO DE SÓCIOS |
R$ 238.751,63 |
|
APLICAÇÃO NA CECRERS |
R$ 88.162,57 |
|
SOBRAS/PERDAS NO EXERCÍCIO |
R$ 11.742,57 |
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